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量化股票发起式A(005037)披露2025年三季报,第三季度基金利润1.4亿元,加权平均基金份额本期利润0.4783元。报告期内,基金净值增长率为46.61%,截至三季度末,基金规模为4.19亿元。
该基金属于标准股票型基金,长期投资于先进制造股票。截至10月24日,单位净值为1.523元。基金经理是张凯、李宜璇和杨腾。
基金管理人在三季报中表示,展望 2025 年第四季度,我们仍然维持之前的观点。我们认为经济周期的回落与经济的新旧更替正在同步发生,我们正处于这样的进程中,新的产业链条正在逐渐取代旧产业,成为国民经济的主体支柱。随着这个进程的深入,经济活动的扩张、收入水平的提升,都将是一个缓慢但持续的过程。未来一段时期,国内政策、全球关税冲突、海外地缘冲突等指标将是新的边际影响变量,我们也将对此进行持续的观察。行业发展空间广阔,看好投资前景,价值与成长兼备,我们将根据市场变化对组合进行持续的优化调整。
截至10月24日,银华量化股票发起式A近三个月复权单位净值增长率为31.84%,位于同类可比基金9/39;近半年复权单位净值增长率为53.13%,位于同类可比基金5/39;近一年复权单位净值增长率为43.95%,位于同类可比基金8/38;近三年复权单位净值增长率为-1.30%,位于同类可比基金15/29。
通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日,基金近三年夏普比率为0.3643,位于同类可比基金16/29。
截至10月24日,基金近三年最大回撤为51.39%,同类可比基金排名22/29。单季度最大回撤出现在2021年一季度,为24.75%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为91.25%,同类平均为87.57%。2024年三季度末基金达到93.63%的最高仓位,2020年末最低,为80.42%。
截至2025年三季度末,基金十大重仓股分别是宁德时代、阳光电源、隆基绿能、亿纬锂能、天合光能、爱旭股份、晶科能源、华友钴业、先导智能、厦门钨业。
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